صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۵۴,۷۲۲ | ۵۶.۹۷ % | ۳۶,۶۹۱ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶ | ۴ % | ۷۹۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۵۴,۷۶۷ | ۵۷.۵۷ % | ۳۵,۵۲۲ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸ | ۳.۶۲ % | ۱,۳۹۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۵۵,۳۲۷ | ۵۷.۷۵ % | ۳۵,۶۰۷ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸ | ۳.۶ % | ۱,۴۲۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۵۵,۱۵۷ | ۵۷.۴ % | ۳۶,۰۵۹ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸ | ۳.۵۹ % | ۱,۴۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۵۵,۲۱۶ | ۵۷.۲۶ % | ۳۶,۳۴۳ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۴ | ۳.۴۵ % | ۱,۵۴۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۵۵,۲۱۶ | ۵۷.۲۶ % | ۳۶,۳۴۳ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۴ | ۳.۴۵ % | ۱,۵۴۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۵۵,۲۱۶ | ۵۷.۲۶ % | ۳۶,۳۴۳ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۴ | ۳.۴۵ % | ۱,۵۴۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۵۴,۹۲۳ | ۵۷.۰۹ % | ۳۶,۴۱۸ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۴ | ۳.۴۶ % | ۱,۵۴۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۵۳,۹۴۹ | ۵۶.۸۴ % | ۳۶,۰۹۱ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۴ | ۳.۵ % | ۱,۵۴۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۵۵,۸۹۱ | ۵۷.۳۱ % | ۳۶,۸۶۰ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۳.۳۱ % | ۱,۵۴۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |