صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۹۴۶,۷۹۰ | ۳۲.۳۴ % | ۳,۸۱۸,۷۰۳ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۲ | ۰.۶ % | ۲۱۸,۹۹۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۹۴۶,۷۹۰ | ۳۲.۳۴ % | ۳,۸۱۸,۷۰۳ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۲ | ۰.۶ % | ۲۱۸,۹۷۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۹۴۶,۷۹۰ | ۳۲.۳۴ % | ۳,۸۱۸,۷۰۳ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۲۷ | ۰.۵۸ % | ۲۱۸,۹۵۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۹۶۴,۴۱۴ | ۳۲.۶۴ % | ۳,۹۳۹,۰۱۹ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۰ | ۰.۳۱ % | ۹۶,۹۸۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۹۶۴,۴۱۴ | ۳۲.۶۴ % | ۳,۹۳۹,۰۱۹ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۰ | ۰.۳۱ % | ۹۶,۹۶۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۹۵۲,۳۶۴ | ۳۲.۶۴ % | ۳,۹۲۶,۳۹۹ | ۶۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۸ | ۰.۱۴ % | ۹۵,۰۶۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲,۰۰۱,۹۱۲ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۹۸۹,۱۵۱ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۸ | ۰.۰۷ % | ۶۹,۵۹۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۹۶۷,۴۰۵ | ۳۲.۳۱ % | ۴,۰۴۹,۸۳۴ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۵ | ۰.۲۳ % | ۵۷,۷۸۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۹۶۷,۴۰۵ | ۳۲.۳۲ % | ۴,۰۴۹,۸۳۴ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۳ | ۰.۲۲ % | ۵۷,۷۶۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۹۶۷,۴۰۵ | ۳۲.۳۳ % | ۴,۰۴۹,۸۳۴ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۲ | ۰.۱۶ % | ۵۷,۷۵۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |