صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۸۸۱,۱۶۰	۳۱.۲۳ %	۳,۹۱۰,۲۹۶	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۲	۱.۳۷ %	۱۴۹,۷۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۷ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷	۰.۱۷ %	۲۳۹,۵۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۸ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۰.۱۶ %	۲۳۹,۴۸۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۹ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۰.۱۲ %	۲۳۹,۴۳۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۸۶۶,۳۲۸	۳۱ %	۳,۹۷۶,۹۶۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۱۱ %	۱۶۹,۸۳۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۸۱۶,۲۱۵	۳۰.۷۸ %	۳,۹۴۴,۱۲۷	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۰.۱۲ %	۱۳۳,۰۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۹۱۰,۷۱۳	۳۲.۳۱ %	۳,۸۲۸,۴۰۹	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۰۹ %	۱۶۸,۲۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۰۴,۹۲۴	۳۲.۶۸ %	۳,۷۹۷,۲۲۶	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۰۷ %	۱۲۲,۲۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۵	۰.۶۷ %	۱۲۲,۲۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...396 »