صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۴۸,۱۲۳	۵۹.۷۱ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۲ %	۴۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۴۷,۲۷۲	۵۸.۱۳ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵	۲.۱۵ %	۴۷۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۴۷,۲۷۲	۵۸.۱۳ %	۳۱,۸۲۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵	۲.۱۵ %	۴۷۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۴۵,۹۲۸	۵۸.۹۳ %	۳۱,۵۲۵	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۴۵,۵۸۶	۵۸.۸۷ %	۳۱,۳۶۵	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۷۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۴۷,۳۱۳	۵۹.۴۷ %	۳۱,۷۵۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۴۷,۳۱۳	۵۹.۴۷ %	۳۱,۷۵۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۴۷,۳۱۳	۵۹.۴۷ %	۳۱,۷۵۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۴۹,۶۴۸	۵۹.۹۱ %	۳۲,۷۳۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۱,۲۶۸	۵۵.۱۲ %	۲۹,۱۴۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۶	۵.۳۱ %	۴۸۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...396 »