صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۵۴۰ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۳ % | ۵۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۷,۶۱۶ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۵۴۳ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۲ % | ۵۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۱ % | ۵۶۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۹ % | ۵۶۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۹ % | ۵۶۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۹ % | ۵۶۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۹ % | ۵۶۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۸۳ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۱۹.۹۵ % | ۵۷۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۷,۵۴۳ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۰۰ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۵ % | ۵۷۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۷,۵۳۶ | ۵۶.۶۷ % | ۲,۵۲۱ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴ | ۲۰.۰۳ % | ۵۷۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |