صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۷,۷۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۷,۷۶۴ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۴ % | ۶۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۷,۷۶۴ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۲۳۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۴ % | ۶۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۷,۷۵۴ | ۵۷ % | ۲,۲۳۳ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۸۶ % | ۶۴۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۷,۷۹۳ | ۵۶.۹۲ % | ۲,۲۸۲ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۷۲ % | ۶۴۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۷,۷۵۶ | ۵۶.۶۸ % | ۲,۳۱۲ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۷۳ % | ۶۴۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۷,۷۵۶ | ۵۶.۶۸ % | ۲,۳۱۲ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۷۳ % | ۶۴۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۷,۷۵۶ | ۵۶.۶۸ % | ۲,۳۱۲ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴ | ۲۱.۷۳ % | ۶۴۱ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |