صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۷,۰۰۹ | ۵۰.۷۱ % | ۳,۲۰۷ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲ | ۲۰.۵۷ % | ۷۶۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۶,۹۸۰ | ۵۰.۶۲ % | ۳,۲۰۳ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳ | ۲۰.۱۹ % | ۸۲۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۶,۹۷۵ | ۵۰.۷۲ % | ۳,۱۷۲ | ۲۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳ | ۲۰.۲۴ % | ۸۲۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۶,۹۸۰ | ۵۰.۷۲ % | ۳,۱۷۶ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷ | ۱۹.۹۶ % | ۸۵۸ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۷,۱۸۲ | ۵۱.۲۷ % | ۳,۲۱۹ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷ | ۱۹.۶۲ % | ۸۵۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۷,۲۴۲ | ۵۱.۵۲ % | ۳,۲۰۶ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷ | ۱۹.۵۵ % | ۸۵۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۷,۲۴۲ | ۵۱.۵۲ % | ۳,۲۰۶ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷ | ۱۹.۵۵ % | ۸۵۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۷,۲۴۲ | ۵۱.۵۲ % | ۳,۲۰۶ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷ | ۱۹.۵۵ % | ۸۵۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۷,۲۴۵ | ۵۱.۱۸ % | ۳,۱۸۹ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۰.۲۲ % | ۸۵۸ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۷,۲۳۲ | ۵۱.۱۴ % | ۳,۱۸۹ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۰.۲۴ % | ۸۵۸ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |