صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵ | ۶.۹۱ % | ۹۸۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۸۹ % | ۹۹۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۶,۰۱۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۹۸۴ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۸۹ % | ۹۹۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۹۶ % | ۹۹۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۶.۹۶ % | ۹۹۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۵,۹۶۸ | ۵۱.۰۶ % | ۳,۹۱۴ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۶.۶۲ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۵,۹۷۹ | ۵۰.۸۵ % | ۳,۹۷۴ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۶.۵۸ % | ۱,۰۳۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۵,۹۳۷ | ۵۰.۶۵ % | ۳,۹۷۹ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۶.۵۴ % | ۱,۰۳۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۵,۹۲۴ | ۵۰.۶۴ % | ۳,۹۶۷ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۶.۵۵ % | ۱,۰۳۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۵,۹۴۹ | ۵۰.۰۸ % | ۴,۱۲۴ | ۳۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۶.۴۵ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |