صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۵,۹۵۵ | ۴۸.۲۲ % | ۴,۱۲۰ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۵,۹۵۵ | ۴۸.۲۲ % | ۴,۱۲۰ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۵,۹۵۵ | ۴۸.۲۲ % | ۴,۱۲۰ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۹۹ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۶,۱۰۰ | ۴۸.۸۲ % | ۴,۱۲۰ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۸۸ % | ۱,۰۴۰ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۶,۰۷۹ | ۴۸.۷۲ % | ۴,۱۲۴ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۹.۲۵ % | ۱,۱۲۰ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۶,۱۰۳ | ۴۸.۸ % | ۴,۱۰۵ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱۸ % | ۱,۱۵۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۶,۱۲۳ | ۴۸.۸۵ % | ۴,۱۱۵ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۱۵ % | ۱,۱۴۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۶,۲۷۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴,۱۸۱ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷ | ۹.۰۶ % | ۱,۰۶۴ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % |