صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۹,۶۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۷,۶۷۴ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۲۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۹,۶۵۳ | ۳۷.۰۸ % | ۷,۶۷۴ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۲۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۹,۴۶۷ | ۳۶.۵۷ % | ۷,۷۵۱ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۶ % | ۱,۷۸۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۹,۳۴۰ | ۳۶.۳ % | ۷,۷۳۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶ | ۶.۷۵ % | ۱,۷۸۸ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۹,۴۲۱ | ۳۶.۰۵ % | ۷,۷۸۳ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۶۸ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۹,۴۲۰ | ۳۶.۰۷ % | ۷,۷۳۹ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۶۸ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۷۵ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲ | ۷.۶۱ % | ۱,۸۲۱ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۶ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۱ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲ | ۷.۶۱ % | ۱,۸۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۹,۲۱۳ | ۳۵.۵۳ % | ۷,۶۸۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۸ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۷.۱۱ % | ۲,۰۳۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |