صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۵ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۴ %	۳,۱۴۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰,۲۳۶	۳۳.۵ %	۷,۹۸۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۴	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱۳.۰۹ %	۳,۱۴۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۰,۲۸۶	۳۳.۵۵ %	۸,۰۳۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۶ %	۳,۶۵۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۰,۲۸۵	۳۳.۵۲ %	۹,۰۹۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۲	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۵ %	۲,۶۲۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۱۰,۳۲۲	۳۳.۴۸ %	۹,۱۹۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۳ %	۲,۶۴۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴۱ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۷	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...396 »