صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۹,۷۴۶	۳۶.۴۶ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۵	۳۶.۶۴ %	۹,۷۵۸	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۷۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۹,۸۹۰	۳۶.۴۲ %	۹,۷۵۰	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۶۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۹,۷۳۹	۳۶.۱۶ %	۹,۸۳۸	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۰۲۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۹,۷۶۶	۳۵.۹۵ %	۹,۸۴۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۵	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۳	۲.۱۱ %	۱,۶۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۱	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۹,۷۶۴	۳۴.۴۴ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۹,۷۵۱	۳۵.۶۶ %	۱۰,۴۱۴	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۳۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...396 »