صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۹,۴۰۳	۳۵.۶ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۹,۳۳۷	۳۵.۵۷ %	۹,۵۱۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۹,۲۸۶	۳۵.۲۹ %	۹,۶۴۶	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۹	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۸ %	۱,۶۸۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۸	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۹,۳۰۳	۳۴.۹۵ %	۹,۹۳۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۶	۱.۲۷ %	۱,۶۸۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۹,۳۲۸	۳۳.۸۹ %	۱۰,۸۱۳	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹ %	۱,۶۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۹,۳۰۸	۳۳.۳۴ %	۱۱,۲۴۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۸۹ %	۱,۶۷۵	۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۹,۲۶۸	۳۵.۱۶ %	۹,۶۸۵	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۴ %	۱,۶۷۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...396 »