صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۹,۹۲۵ | ۳۵.۶۸ % | ۱۱,۱۰۵ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۰ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۶۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۱۰,۴۰۳ | ۳۷.۳۷ % | ۱۰,۹۱۵ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۷ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۰۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۱۰,۸۰۱ | ۳۸.۶۳ % | ۱۰,۶۳۹ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۳ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۰۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۱۰,۸۰۱ | ۳۸.۶۴ % | ۱۰,۶۳۹ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۰ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۰۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۱۰,۸۰۱ | ۳۸.۶۴ % | ۱۰,۶۳۹ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۷ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۸ % | ۱,۱۰۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۱۱,۶۵۰ | ۴۰.۸۲ % | ۱۰,۴۱۵ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۱ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۰۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۱۱,۹۱۳ | ۴۱.۵۱ % | ۱۰,۳۲۰ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۰۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۱۱,۹۱۳ | ۴۱.۵۲ % | ۱۰,۳۲۰ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۶ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۱۰۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۱۲,۲۱۸ | ۴۴.۲۷ % | ۸,۷۸۷ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۰ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۱۲,۲۰۹ | ۴۴.۲ % | ۸,۸۲۳ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۲ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۰۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |