صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱۰,۹۰۳ | ۳۸.۹۶ % | ۸,۴۲۴ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۳ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۷ % | ۱,۶۰۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱۰,۹۵۶ | ۳۹.۰۹ % | ۸,۴۳۸ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۲ | ۱۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۹۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۱۱,۱۲۶ | ۳۹.۲۴ % | ۸,۵۷۷ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۹ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۴۷ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۳ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۲ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۴ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۹ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۴ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۶ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۵ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۳ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۴ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۱۰,۹۲۷ | ۳۹.۱ % | ۸,۴۱۵ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۴ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۷ % | ۱,۹۴۳ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۱۰,۹۷۴ | ۳۹.۱۲ % | ۸,۴۸۸ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۱ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۵ % | ۱,۹۴۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۱۱,۰۲۲ | ۳۸.۷۸ % | ۸,۴۹۸ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۵ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲ | ۵.۷۱ % | ۱,۸۶۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |