صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۴۶۳,۸۷۱ | ۳۱.۸۳ % | ۲,۷۹۴,۱۱۸ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۴۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۵,۳۵۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۶۱۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۴۸۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۴۸۵,۹۱۷ | ۳۱.۹۵ % | ۲,۸۱۶,۹۳۹ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۱۲,۳۶۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۴۷۶,۶۶۵ | ۳۱.۷۸ % | ۲,۸۱۷,۰۳۴ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۴۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۰ | ۰.۱۶ % | ۲۱۲,۲۴۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۴۸۵,۶۰۱ | ۳۱.۷۲ % | ۲,۸۴۴,۳۱۷ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۱۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۵ | ۰.۱۷ % | ۲۱۱,۹۶۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۴۹۷,۶۷۰ | ۳۱.۶۶ % | ۲,۸۷۳,۴۷۳ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۱۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۱ | ۰.۲۹ % | ۲۱۱,۸۳۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۴۹۶,۰۱۴ | ۳۱.۵۵ % | ۲,۸۶۵,۴۸۳ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۶۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۱ | ۰.۷۲ % | ۲۱۱,۷۱۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۴۶۷,۱۲۷ | ۳۱.۲۶ % | ۲,۸۳۴,۲۶۲ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۵ | ۰.۹۷ % | ۲۱۱,۵۹۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۴۶۷,۱۲۷ | ۳۱.۲۶ % | ۲,۸۳۴,۲۶۲ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۵ | ۰.۹۷ % | ۲۱۱,۴۷۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |