صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۵۹۶,۸۸۰	۳۲.۰۲ %	۳,۱۶۸,۷۶۴	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۲	۱.۹۳ %	۱۲۵,۳۸۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۵۷۰,۶۳۰	۳۲.۲ %	۳,۰۸۱,۷۲۲	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۰	۲.۰۶ %	۱۲۵,۳۱۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۶۷,۴۹۳	۳۱.۹۳ %	۳,۰۴۹,۱۹۵	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۳۳	۲.۵۱ %	۱۶۸,۵۲۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۸۷۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۷۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۵۴۰,۳۹۷	۳۲.۳۶ %	۲,۹۲۸,۳۱۸	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۳۱	۱.۷۴ %	۲۰۸,۶۷۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۵۲۶,۰۴۸	۳۲.۰۸ %	۲,۹۱۱,۷۷۱	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۰.۰۷ %	۳۱۶,۲۸۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۵۵۸,۳۰۳	۳۲.۸۴ %	۲,۹۰۷,۷۳۰	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۰۶ %	۲۷۵,۷۳۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۵۶۳,۸۳۶	۳۳.۴۱ %	۲,۸۶۸,۹۶۳	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸	۰.۰۵ %	۲۴۵,۴۶۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۵۳۸,۶۸۲	۳۳.۴۲ %	۲,۸۱۷,۷۱۳	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۳۱۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...396 »