صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۶,۸۶۳ | ۴۶.۸۸ % | ۵,۳۱۶ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۹.۷۱ % | ۱,۰۳۹ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۶,۸۸۶ | ۴۶.۹۳ % | ۵,۳۲۶ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۹.۶۹ % | ۱,۰۳۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۶,۹۵۲ | ۴۶.۸۵ % | ۵,۴۲۷ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۹.۵۲ % | ۱,۰۴۸ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۶,۹۵۲ | ۴۶.۸۵ % | ۵,۴۲۷ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۹.۵۲ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۶,۹۵۲ | ۴۶.۸۵ % | ۵,۴۲۷ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۹.۵۲ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۶,۹۳۳ | ۴۶.۳۹ % | ۵,۳۳۶ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲ | ۱۰.۹۲ % | ۱,۰۴۳ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۶,۷۸۴ | ۴۶.۵۸ % | ۵,۱۵۲ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۱۰.۸۷ % | ۱,۰۴۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۶,۷۰۸ | ۴۶.۷۵ % | ۴,۹۷۹ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۰۴۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۶,۳۱۵ | ۴۵.۶۷ % | ۴,۸۴۷ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵ | ۸.۲۸ % | ۱,۵۲۰ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۶,۱۷۵ | ۴۵.۷۵ % | ۴,۷۵۵ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۵۱۹ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |