صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۵,۸۱۶ | ۴۶.۰۸ % | ۵,۵۴۹ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۲۰۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۵,۶۷۴ | ۴۵.۹۸ % | ۵,۴۰۸ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۰۹ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۵,۵۲۸ | ۴۵.۱۶ % | ۵,۲۵۶ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۸۹ % | ۱,۲۲۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۵,۸۳۲ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۰۶۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۲۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۵,۸۳۲ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۰۶۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۲۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۵,۸۳۲ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۰۶۱ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۲۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۵,۸۰۸ | ۴۷.۶۲ % | ۴,۹۳۱ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۱.۹ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۵,۷۴۷ | ۵۰.۰۲ % | ۴,۲۸۵ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۲.۰۱ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۵,۸۲۳ | ۴۸.۰۱ % | ۴,۳۵۰ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۶.۰۱ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۵,۸۲۷ | ۴۸.۱۲ % | ۴,۳۲۷ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸ | ۶.۰۲ % | ۱,۲۲۵ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |