صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۹۹.۰۲ % | ۱۹۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |