صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۰ | ۹۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |