صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲,۴۲۹,۷۰۲ | ۴۸.۵ % | ۲,۵۱۵,۷۵۵ | ۵۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۰۳ % | ۶۲,۹۸۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲,۴۸۰,۵۸۸ | ۴۸.۶۸ % | ۲,۵۵۱,۵۷۳ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۰۲ % | ۶۲,۹۵۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲,۴۹۶,۶۲۸ | ۴۸.۶۹ % | ۲,۵۷۳,۳۱۲ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۸۳۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲,۵۰۷,۴۹۱ | ۴۸.۴۳ % | ۲,۶۱۱,۳۵۸ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۸۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲,۵۴۴,۹۹۴ | ۴۸.۳۴ % | ۲,۶۵۱,۷۹۲ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸ | ۰.۲۱ % | ۵۶,۷۷۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲,۵۴۴,۹۹۴ | ۴۸.۳۴ % | ۲,۶۵۱,۷۹۲ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸ | ۰.۲۱ % | ۵۶,۷۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲,۵۴۴,۹۹۴ | ۴۸.۳۳ % | ۲,۶۷۹,۵۰۶ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۰ | ۰.۲۱ % | ۲۹,۶۰۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲,۵۴۸,۷۲۲ | ۴۸.۱۲ % | ۲,۶۸۷,۹۳۲ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۹۵۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲,۵۶۱,۴۳۶ | ۴۸.۱۶ % | ۲,۷۰۱,۱۶۹ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۲۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲,۵۷۶,۷۳۴ | ۴۸.۲۲ % | ۲,۷۲۶,۲۳۱ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۲۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |