صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲,۴۵۲,۳۸۴ | ۴۶.۹۸ % | ۲,۶۸۱,۸۲۳ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۸۵,۵۴۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲,۴۶۱,۹۶۰ | ۴۶.۹۸ % | ۲,۶۹۲,۴۵۱ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷ | ۰.۰۱ % | ۸۵,۱۶۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲,۴۷۴,۸۱۲ | ۴۶.۹۷ % | ۲,۷۱۴,۹۴۷ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۰.۰۵ % | ۷۶,۸۹۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲,۴۸۷,۰۳۹ | ۴۷ % | ۲,۷۲۳,۶۴۲ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱ | ۰.۰۶ % | ۷۷,۶۲۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲,۴۹۵,۳۷۸ | ۴۷.۰۵ % | ۲,۷۲۷,۷۲۰ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۰۷ % | ۷۶,۸۳۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲,۵۰۰,۸۴۵ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۷۲۱,۷۶۰ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲ | ۰.۰۵ % | ۸۸,۲۴۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲,۵۰۰,۸۴۵ | ۴۷.۰۷ % | ۲,۷۲۱,۷۶۰ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۸۸,۲۱۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲,۵۰۰,۸۴۵ | ۴۷.۰۸ % | ۲,۷۲۱,۷۶۰ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۲ % | ۸۸,۱۸۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲,۵۱۱,۱۴۹ | ۴۷.۰۱ % | ۲,۷۵۹,۶۵۹ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰ | ۰.۰۴ % | ۶۸,۹۹۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲,۵۳۱,۶۷۰ | ۴۷.۰۴ % | ۲,۷۹۳,۵۹۵ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۶ | ۰.۰۳ % | ۵۴,۴۷۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |