صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۵۹۰,۹۲۵ | ۴۶.۳۳ % | ۲,۹۳۴,۸۵۱ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶۰,۲۶۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۶۳۲,۲۵۰ | ۴۶.۰۶ % | ۳,۰۶۸,۲۵۴ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰ | ۰.۱ % | ۸,۷۴۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۶۴۰,۰۱۳ | ۴۶.۱۱ % | ۳,۰۶۹,۵۵۱ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۸,۷۴۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۵۶۳,۶۹۸ | ۴۵.۹۴ % | ۳,۰۰۷,۱۰۷ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۲۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۵۸۲,۵۴۳ | ۴۶.۱۳ % | ۳,۰۰۷,۲۰۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۲۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۵۸۲,۵۴۳ | ۴۶.۱۳ % | ۳,۰۰۷,۲۰۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۳۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۵۸۲,۵۴۳ | ۴۶.۱۳ % | ۳,۰۰۷,۲۰۰ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۳۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۵۲۶,۶۳۶ | ۴۵.۷۷ % | ۲,۹۸۴,۱۷۴ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۵۰۷,۵۰۶ | ۴۵.۲۳ % | ۲,۹۶۰,۶۵۸ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۲ | ۰.۱۷ % | ۶۶,۸۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۴۹۶,۶۲۴ | ۴۵.۰۳ % | ۲,۹۶۸,۶۱۵ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۶,۷۰۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |