صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۵۲۳,۹۱۰ | ۴۴.۹۵ % | ۳,۰۶۵,۴۹۱ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۲۳,۶۸۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۵۱۹,۶۱۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۵۵,۷۶۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۵۹۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۵۱۹,۶۱۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۵۵,۷۶۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۶۰۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۵۱۹,۶۱۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۵۵,۷۶۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۶۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۴۸۲,۷۷۷ | ۴۵.۳۹ % | ۲,۹۷۰,۴۱۴ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۸۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲,۴۲۴,۲۶۷ | ۴۴.۹۷ % | ۲,۹۴۳,۸۱۶ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۳۴۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۲,۵۳۹,۹۶۷ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۰۸۴,۶۳۸ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۷۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲,۵۵۹,۷۷۲ | ۴۵.۱۵ % | ۳,۰۹۳,۳۰۰ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۱۳,۷۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲,۶۷۵,۰۴۴ | ۴۵.۱۹ % | ۳,۲۲۹,۳۶۲ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۷۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۶۷۵,۰۴۴ | ۴۵.۱۹ % | ۳,۲۲۹,۳۶۲ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۷۲۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |