صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱,۶۶۷,۰۹۲ | ۳۸.۸۴ % | ۲,۵۲۸,۸۱۷ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۰۹۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱,۶۷۰,۹۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۲,۴۹۷,۳۷۲ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۰.۰۲ % | ۸۸,۴۷۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱,۶۹۳,۹۱۶ | ۳۹.۷۹ % | ۲,۴۹۲,۹۵۱ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۰.۰۲ % | ۶۹,۹۴۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱,۷۷۸,۰۲۷ | ۴۰ % | ۲,۵۹۶,۰۴۸ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۶۹,۸۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۷۷۴,۰۳۲ | ۳۹.۷۶ % | ۲,۶۱۰,۹۵۴ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۱۶ % | ۶۹,۸۵۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۷۷۴,۰۳۲ | ۳۹.۷۶ % | ۲,۶۱۰,۹۵۴ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۱۶ % | ۶۹,۸۲۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۷۷۴,۰۳۲ | ۳۹.۷۶ % | ۲,۶۱۰,۹۵۴ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۱۶ % | ۶۹,۷۸۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۸۱۹,۳۴۹ | ۳۹.۳۴ % | ۲,۶۸۹,۲۵۱ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۴ | ۱ % | ۶۹,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۸۳۸,۸۱۱ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۶۹۶,۲۸۶ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۱۱۸,۵۷۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱,۸۲۰,۵۱۰ | ۳۹.۱۴ % | ۲,۶۷۷,۰۲۲ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵ | ۰.۰۳ % | ۱۵۲,۸۸۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |