صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۱۰۳,۴۲۹	۴۰ %	۱,۳۹۰,۷۳۲	۵۰.۴۲ %	۳۹,۱۶۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۱	۰.۶۹ %	۲۰۶,۲۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۹۳,۶۵۸	۳۹.۲۸ %	۱,۳۷۸,۹۴۲	۴۹.۵۲ %	۳۸,۴۸۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۰.۱۴ %	۲۶۹,۴۷۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۸۲,۹۴۷	۳۹.۰۸ %	۱,۴۳۶,۹۹۷	۵۱.۸۵ %	۳۹,۰۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۰۳ %	۲۱۱,۳۰۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۰۵۹,۴۰۱	۳۷.۹۹ %	۱,۴۵۷,۳۸۰	۵۲.۲۶ %	۳۹,۶۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۲۴	۲.۲۳ %	۱۶۹,۸۹۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۲	۰.۳ %	۲۱۹,۹۵۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷	۰.۳ %	۲۱۹,۸۸۷	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۸ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۸ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۰.۲۶ %	۲۱۹,۸۱۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۰۳۵,۵۳۰	۳۷.۶۸ %	۱,۴۳۲,۸۴۶	۵۲.۱۴ %	۳۸,۶۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۳	۰.۹۴ %	۲۱۵,۳۹۷	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۰۳۷,۰۵۹	۳۶.۵۴ %	۱,۴۵۰,۸۱۳	۵۱.۱۳ %	۳۷,۸۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۳	۰.۲ %	۳۰۶,۵۴۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۰۱۶,۵۹۹	۳۴.۷۸ %	۱,۴۱۹,۷۰۵	۴۸.۵۶ %	۳۷,۴۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۶	۱.۷۵ %	۳۹۸,۲۷۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...399 »