صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲,۴۱۴,۵۶۲	۴۴.۲۵ %	۲,۸۰۹,۶۱۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۴۴	۲.۸ %	۷۹,۴۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۲,۴۱۶,۸۳۱	۴۳.۹۷ %	۲,۸۳۷,۹۹۲	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۶	۲.۹۵ %	۷۹,۳۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲,۴۴۰,۳۸۴	۴۱.۸۷ %	۲,۸۹۸,۴۹۴	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۱۱	۷.۰۴ %	۷۹,۳۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۵۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۷۸	۰.۹۲ %	۷۹,۱۵۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲,۴۳۶,۲۷۵	۴۲.۳۸ %	۲,۸۱۵,۷۶۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۰۷	۷.۲۶ %	۷۹,۱۱۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲,۴۹۳,۱۳۷	۴۱.۵۹ %	۲,۸۸۹,۸۲۹	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۱۶۶	۸.۸۹ %	۷۹,۰۶۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۱۷	۴.۹۸ %	۷۹,۰۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲,۵۵۷,۵۹۷	۴۳.۲۸ %	۲,۹۷۸,۲۹۷	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۹۵	۴.۹۸ %	۷۸,۹۶۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...399 »