صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۹۸,۸۰۴	۵۹.۵۷ %	۳۷۸,۴۳۰	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۴	۲.۷۱ %	۷۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۵۹۴,۰۲۶	۶۱.۴۸ %	۳۶۴,۰۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۵۹۹,۶۷۹	۶۱.۸۷ %	۳۶۱,۵۴۸	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۱۶ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۰	۱.۲۱ %	۷۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...399 »