صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۸۷,۶۶۶ | ۴۸.۳۴ % | ۸۷,۷۳۹ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۸۹ % | ۴,۳۱۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۸۷,۶۶۶ | ۴۸.۳۴ % | ۸۷,۷۳۹ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۸۹ % | ۴,۳۱۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۸۶,۲۶۶ | ۴۷.۳۶ % | ۸۷,۰۰۹ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۳,۶۴۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۸۶,۲۶۶ | ۴۷.۳۶ % | ۸۷,۰۰۹ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۳,۶۴۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۸۸,۸۶۷ | ۴۸.۳۴ % | ۸۵,۴۲۰ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۲.۸۵ % | ۴,۳۰۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۸۷,۰۱۹ | ۴۷.۸۴ % | ۸۴,۰۴۵ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۳.۵۹ % | ۴,۲۹۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۸۷,۲۱۹ | ۴۸.۱۶ % | ۸۳,۰۴۳ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۰ | ۳.۷۷ % | ۴,۰۰۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |