صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۹۴,۱۶۰	۶۱.۹۶ %	۴۹,۰۱۵	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹	۴.۲۲ %	۲,۳۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۹۶,۱۳۹	۶۲.۲۸ %	۴۹,۴۸۸	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۳ %	۲,۳۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۲۷	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۴۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۹۶,۱۹۹	۶۲.۲۵ %	۵۰,۵۹۶	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۱۲ %	۱,۳۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۹۳,۹۴۴	۶۱.۹۸ %	۴۹,۸۸۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۲ %	۱,۳۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۹۲,۳۳۷	۶۱.۷۲ %	۴۹,۵۳۱	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۲۶ %	۱,۳۶۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۹۰,۲۹۸	۶۱.۷۷ %	۴۸,۱۵۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۳۶ %	۱,۳۶۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۸۸,۶۰۰	۶۱.۶۸ %	۴۷,۲۹۹	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۹	۴.۴۳ %	۱,۳۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...399 »