صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۷۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۷۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۵۶,۲۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۰ | ۷.۲۳ % | ۹۷۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۵۵,۷۶۵ | ۵۱.۳۲ % | ۴۴,۱۴۱ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۶.۹۴ % | ۱,۲۰۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۵۴,۳۸۸ | ۵۱.۰۳ % | ۴۲,۷۱۵ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۰۸ % | ۱,۹۲۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۵۴,۳۸۸ | ۵۱.۰۳ % | ۴۲,۷۱۵ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۰۸ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۵۴,۳۸۸ | ۵۱.۰۳ % | ۴۲,۷۱۵ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۰۸ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۵۶,۴۷۳ | ۵۳.۰۵ % | ۴۱,۱۶۸ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۰۹ % | ۱,۲۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۵۶,۱۷۱ | ۵۲.۹۲ % | ۴۱,۱۶۸ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۱ % | ۱,۲۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۵۶,۲۵۱ | ۵۳.۰۶ % | ۴۰,۹۵۵ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۷.۱۲ % | ۱,۲۶۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |