صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ ۸,۹۲۵ ۴۹.۲۷ % ۶,۵۰۱ ۳۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۸ ۱۲.۹۱ % ۳۴۹ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۷۶۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۸,۹۲۵ ۴۹.۲۷ % ۶,۵۰۱ ۳۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۸ ۱۲.۹۱ % ۳۴۹ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۳۷۶۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۸,۹۲۴ ۴۹.۲۳ % ۶,۵۱۷ ۳۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۳۸ ۱۲.۹ % ۳۴۸ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %
۳۷۶۴ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۸,۶۴۳ ۴۸.۶۵ % ۶,۴۳۶ ۳۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۸ ۱۱.۵۹ % ۶۲۶ ۳.۵۳ % ۰ ۰ %
۳۷۶۵ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ ۸,۵۷۶ ۴۸.۴۶ % ۶,۴۳۵ ۳۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۵ ۱۱.۱۱ % ۷۱۹ ۴.۰۷ % ۰ ۰ %
۳۷۶۶ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۸,۸۰۹ ۴۸.۹۷ % ۶,۴۹۴ ۳۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۵ ۱۰.۹۳ % ۷۱۸ ۴ % ۰ ۰ %
۳۷۶۷ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۹,۰۸۰ ۵۰.۴۲ % ۶,۵۲۳ ۳۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۵ ۱۰.۹۲ % ۴۳۸ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۷۶۸ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ ۹,۰۸۰ ۵۰.۴۲ % ۶,۵۲۳ ۳۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۵ ۱۰.۹۲ % ۴۳۷ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۷۶۹ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۹,۰۸۰ ۵۰.۴۳ % ۶,۵۲۳ ۳۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۵ ۱۰.۹۲ % ۴۳۷ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۷۷۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۹,۲۵۵ ۵۱.۰۱ % ۶,۵۷۶ ۳۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۵ ۱۰.۸۴ % ۳۴۴ ۱.۹ % ۰ ۰ %