صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۳۴۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۹۲۷,۶۰۴	۳۹.۹۷ %	۲,۷۷۹,۲۰۷	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۳	۰.۷۶ %	۷۹,۵۷۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۷۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۳	۱.۵۴ %	۷۹,۵۴۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۷۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۴۸	۱.۵۴ %	۷۹,۵۰۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۳	۱.۵۱ %	۷۹,۴۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۹۳۰,۳۸۲	۴۰.۱۴ %	۲,۷۲۴,۷۲۸	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۵	۱.۲۳ %	۹۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۹۳۴,۹۹۱	۳۹.۸۸ %	۲,۷۰۳,۵۰۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۰.۰۶ %	۲۱۱,۱۴۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۹۶۱,۳۵۰	۳۹.۶ %	۲,۷۱۶,۹۱۳	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۰۳ %	۲۷۲,۹۴۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۹۳,۷۰۶	۴۱.۲۲ %	۲,۶۸۲,۷۲۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱	۰.۱۹ %	۱۵۰,۶۴۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲,۰۰۱,۶۰۱	۴۲.۹۲ %	۲,۶۲۳,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۴	۰.۲ %	۲۹,۳۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...399 »