صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲,۶۴۳,۱۲۸ | ۵۰.۳۳ % | ۲,۵۸۳,۲۰۱ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۷۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲,۶۴۳,۱۲۸ | ۵۰.۳۲ % | ۲,۵۸۳,۲۰۱ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۷۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲,۶۴۳,۱۲۸ | ۵۰.۳۳ % | ۲,۵۸۳,۲۰۱ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۴ | ۰.۲۸ % | ۱۰,۷۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲,۶۲۹,۳۰۷ | ۵۰.۳۶ % | ۲,۵۷۰,۴۱۵ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۶۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲,۶۴۳,۲۴۰ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۷۵,۵۷۴ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲,۶۴۳,۲۴۰ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۷۵,۵۷۴ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۷۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲,۶۴۳,۲۴۰ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۷۵,۵۷۴ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲,۶۳۰,۸۱۷ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۶۳,۵۵۹ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۹۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲,۶۳۰,۸۱۷ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۶۳,۵۵۹ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۹۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲,۶۳۰,۸۱۷ | ۵۰.۴۶ % | ۲,۵۶۳,۵۵۹ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |