صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۵۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲,۴۳۰,۴۴۴	۴۸.۴۷ %	۲,۵۲۴,۷۸۹	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۰.۰۴ %	۵۶,۹۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲,۴۲۹,۷۰۲	۴۸.۵ %	۲,۵۱۵,۷۵۵	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۰.۰۳ %	۶۲,۹۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲,۴۸۰,۵۸۸	۴۸.۶۸ %	۲,۵۵۱,۵۷۳	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۰۲ %	۶۲,۹۵۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲,۴۹۶,۶۲۸	۴۸.۶۹ %	۲,۵۷۳,۳۱۲	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۱ %	۵۶,۸۳۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۵۰۷,۴۹۱	۴۸.۴۳ %	۲,۶۱۱,۳۵۸	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵	۰.۰۴ %	۵۶,۸۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۴ %	۲,۶۵۱,۷۹۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۰.۲۱ %	۵۶,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۴ %	۲,۶۵۱,۷۹۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۸	۰.۲۱ %	۵۶,۷۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۵۴۴,۹۹۴	۴۸.۳۳ %	۲,۶۷۹,۵۰۶	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۹,۶۰۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...399 »