صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۲,۵۴۶,۲۵۷ ۴۶.۹۷ % ۲,۸۵۴,۳۹۹ ۵۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۳ ۰.۰۴ % ۱۸,۶۴۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۷۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۲,۵۴۶,۲۵۷ ۴۶.۹۷ % ۲,۸۵۴,۳۹۹ ۵۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۳ ۰.۰۴ % ۱۸,۶۴۳ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۷۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۲,۵۴۲,۴۰۰ ۴۶.۸۹ % ۲,۸۱۴,۲۲۴ ۵۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۹۱۶ ۰.۴۸ % ۳۹,۹۳۶ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۷۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۲,۵۳۴,۹۴۳ ۴۶.۴۹ % ۲,۸۱۳,۹۵۷ ۵۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۴۵۷ ۰.۱۲ % ۹۷,۱۵۱ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۷۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۲,۵۶۴,۵۰۴ ۴۶.۴۸ % ۲,۸۷۴,۴۷۴ ۵۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۱۷ ۰.۰۷ % ۷۴,۲۴۴ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۲,۵۶۴,۵۰۴ ۴۶.۴۸ % ۲,۸۷۴,۴۷۴ ۵۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۱۷ ۰.۰۷ % ۷۴,۲۰۶ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۵۷ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۲,۵۸۰,۳۸۱ ۴۶.۵۹ % ۲,۸۸۴,۲۴۹ ۵۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۷ ۰.۰۳ % ۷۲,۴۲۶ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۵۸ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۲,۵۸۰,۳۸۱ ۴۶.۵۹ % ۲,۸۸۴,۲۴۹ ۵۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۷ ۰.۰۳ % ۷۲,۳۸۵ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۲,۵۸۰,۳۸۱ ۴۶.۶ % ۲,۸۸۴,۲۴۹ ۵۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۷ ۰.۰۱ % ۷۲,۲۶۶ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۶۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۲,۵۹۵,۸۸۵ ۴۶.۶۱ % ۲,۹۰۰,۰۳۰ ۵۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۷ ۰.۰۱ % ۷۲,۲۲۵ ۱.۳ % ۰ ۰ %