صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱,۹۶۱,۲۰۵ | ۳۶.۷۲ % | ۳,۳۵۸,۵۲۸ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۰۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۸۶۸,۹۹۱ | ۳۷.۲۴ % | ۳,۱۱۱,۴۸۲ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۴ | ۰.۰۹ % | ۳۳,۹۴۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۸۶۸,۹۹۱ | ۳۷.۲۴ % | ۳,۱۱۱,۴۸۲ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۴ | ۰.۰۹ % | ۳۳,۹۴۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۸۶۸,۹۹۱ | ۳۷.۲۴ % | ۳,۱۱۱,۴۸۲ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۶ | ۰.۰۸ % | ۳۳,۹۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱,۸۰۹,۰۴۹ | ۳۷.۲۱ % | ۳,۰۲۰,۹۸۰ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۰ | ۰.۲۴ % | ۱۹,۳۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱,۷۹۷,۹۳۹ | ۳۷.۱۲ % | ۳,۰۱۴,۷۸۱ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱ | ۰.۲۴ % | ۱۹,۳۲۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۷۹۳,۰۵۰ | ۳۷.۰۹ % | ۳,۰۱۰,۳۷۷ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۵ | ۰.۲۵ % | ۱۹,۳۲۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۸۱۶,۸۹۷ | ۳۶.۹۲ % | ۳,۰۷۳,۱۵۷ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۵ | ۰.۲۵ % | ۱۹,۳۱۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۸۲۹,۰۲۷ | ۳۷.۰۸ % | ۳,۰۶۹,۱۹۴ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۸ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۳۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۸۲۹,۰۲۷ | ۳۷.۰۸ % | ۳,۰۶۹,۱۹۴ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۸ | ۰.۳۱ % | ۱۹,۳۰۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |