صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۳ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۱۵ %	۵۶,۲۶۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۳ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۱۵ %	۵۶,۲۶۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲,۱۴۵,۴۴۲	۳۵.۹۴ %	۳,۷۶۰,۴۵۳	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۰.۱۲ %	۵۶,۲۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲,۱۵۰,۱۲۲	۳۵.۹۸ %	۳,۷۷۱,۱۲۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۰.۰۶ %	۵۱,۱۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲,۱۳۵,۱۹۱	۳۶.۰۶ %	۳,۷۵۰,۴۶۸	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۸	۰.۰۵ %	۳۲,۳۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۰.۰۳ %	۲۱,۸۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...404 »