صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۲۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۶۰۶,۳۶۴	۴۳.۰۴ %	۲,۰۳۶,۹۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۰.۲۲ %	۸۰,۴۹۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۶۰۶,۴۴۱	۴۳ %	۲,۰۲۸,۶۷۲	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۲	۰.۴۷ %	۸۳,۵۷۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۶۰۷,۰۶۵	۴۳.۰۵ %	۲,۰۲۵,۱۰۵	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۰.۲۱ %	۹۳,۳۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۶۱۱,۰۶۴	۴۳.۰۷ %	۲,۰۳۱,۰۵۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۳۲ %	۸۶,۵۳۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۵۹۲,۷۳۵	۴۲.۰۵ %	۲,۰۳۳,۳۱۳	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۲	۱.۴۴ %	۱۰۷,۴۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۸۴,۵۱۷	۴۲.۱۶ %	۲,۰۱۰,۳۵۳	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۷	۰.۵۱ %	۱۴۴,۴۵۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...404 »