صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱,۶۲۰,۷۱۷ | ۴۱.۹۲ % | ۲,۱۲۶,۷۵۳ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۱۳ % | ۱۱۳,۴۵۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱,۶۲۶,۵۸۷ | ۴۱.۹۵ % | ۲,۱۳۴,۳۷۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۹,۲۳۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۵۳۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۹۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۵۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۱۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱,۶۳۶,۴۱۱ | ۴۱.۸۴ % | ۲,۱۵۹,۷۶۴ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۶,۹۶۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱,۶۳۹,۹۷۴ | ۴۱.۶۱ % | ۲,۱۶۰,۷۸۴ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۰ | ۰.۸۳ % | ۱۰۷,۹۲۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱,۶۴۵,۴۶۹ | ۴۱.۶۹ % | ۲,۱۶۴,۰۲۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۵ | ۰.۵۸ % | ۱۱۴,۸۱۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۶۴۴,۳۶۲ | ۴۱.۵۵ % | ۲,۱۷۲,۹۶۶ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۸۸۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |