صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱,۶۶۷,۶۵۶ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۲۵۵,۴۸۱ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۳۵ | ۰.۷۳ % | ۱۶۱,۲۸۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱,۶۷۰,۲۹۲ | ۴۰.۲۱ % | ۲,۲۹۰,۸۴۰ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۷۷ % | ۱۶۱,۲۳۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱,۶۶۹,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۲,۳۰۳,۰۷۲ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۹ | ۰.۷۹ % | ۱۶۰,۵۸۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱,۶۶۳,۴۷۳ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۲۶۷,۸۵۰ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۴ | ۰.۷۹ % | ۱۶۰,۵۲۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱,۶۳۲,۹۳۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۷,۹۸۵ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۸ | ۰.۸ % | ۱۶۰,۴۷۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱,۶۳۲,۹۳۸ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۲۳۷,۹۸۵ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۸ | ۰.۸ % | ۱۶۰,۴۱۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱,۶۳۲,۹۳۸ | ۴۰.۱۹ % | ۲,۲۳۷,۹۸۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۸ | ۰.۷۹ % | ۱۶۰,۳۶۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱,۶۱۶,۴۹۹ | ۴۰.۰۱ % | ۲,۲۰۶,۴۶۲ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۹ | ۱.۴ % | ۱۶۰,۲۸۳ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱,۶۰۸,۳۷۶ | ۴۰ % | ۲,۱۹۵,۶۹۵ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۱۷ | ۱.۲۶ % | ۱۶۶,۰۷۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱,۶۱۱,۴۳۵ | ۳۹.۷۸ % | ۲,۲۱۲,۲۶۴ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۴۴ | ۱.۵ % | ۱۶۵,۹۹۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |