صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۶۴۵,۷۳۹	۳۸.۱۵ %	۲,۶۱۴,۶۹۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۰	۰.۰۸ %	۴۹,۷۶۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱,۶۵۷,۰۵۰	۳۸.۱ %	۲,۶۳۶,۲۸۲	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۰.۱۶ %	۴۹,۱۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۶۵۷,۰۵۰	۳۸.۱ %	۲,۶۳۶,۲۸۲	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۰.۱۶ %	۴۹,۰۷۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۳۱,۷۶۵	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۵۱,۸۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۶۵۶,۵۷۱	۳۸.۱۵ %	۲,۶۴۱,۸۳۰	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۰۵ %	۴۲,۱۰۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱,۶۶۵,۷۴۶	۳۸.۲ %	۲,۶۵۱,۹۸۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۰۳ %	۴۱,۴۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱,۶۷۲,۲۵۵	۳۸.۵۷ %	۲,۶۲۴,۰۸۵	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۰۱ %	۳۸,۶۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱,۶۷۱,۶۵۲	۳۸.۵۷ %	۲,۶۱۹,۳۸۱	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۳	۰.۱۱ %	۳۸,۶۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۶۷۴,۰۴۰	۳۸.۶۱ %	۲,۶۱۷,۵۲۶	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۶	۰.۱۲ %	۳۸,۸۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...404 »