صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۷۴۰,۳۳۵	۳۸.۴۳ %	۲,۷۷۰,۹۹۶	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۴۸,۱۰۵	۳۸.۳۲ %	۲,۷۹۶,۲۶۲	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۷۵۰,۵۸۱	۳۸.۳۵ %	۲,۷۹۴,۰۱۲	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳	۰.۲ %	۱۰,۷۹۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۷۴۶,۸۷۱	۳۸.۲۶ %	۲,۷۹۳,۴۸۲	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۰۶ %	۲۲,۶۳۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۹	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۷۶۹,۹۴۲	۳۷.۶۸ %	۲,۸۷۰,۴۰۷	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۷	۰.۹ %	۱۴,۵۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۷۵۵,۹۶۲	۳۷.۶۴ %	۲,۸۶۱,۳۳۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۳۷	۰.۷۵ %	۱۳,۲۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۷۰۶,۱۸۹	۳۷.۶۵ %	۲,۷۶۲,۹۵۹	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۵۵	۱.۰۱ %	۱۶,۵۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...404 »