صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۴,۰۷۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۳,۹۵۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۳,۸۳۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۱,۷۱۹,۸۰۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۰۱۱,۵۷۴ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۲ % | ۸۴,۱۶۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱,۷۱۹,۱۴۲ | ۳۳.۱ % | ۳,۰۷۴,۶۸۲ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۸۹۰ | ۵.۸۵ % | ۸۴,۰۴۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱,۷۲۸,۰۸۰ | ۳۳.۶۵ % | ۳,۰۰۰,۸۵۸ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۸۹ | ۶.۰۳ % | ۸۳,۹۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱,۷۲۸,۷۴۷ | ۳۳.۶۶ % | ۳,۰۰۱,۵۴۸ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۹۰ | ۶.۰۱ % | ۸۳,۸۱۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱,۷۷۰,۸۵۰ | ۳۳.۶۵ % | ۳,۰۷۸,۴۶۳ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۰۴۳ | ۵.۹۵ % | ۸۶,۹۷۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱,۷۷۰,۸۵۰ | ۳۳.۶۵ % | ۳,۰۷۸,۴۶۳ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۰۴۳ | ۵.۹۵ % | ۸۶,۸۵۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱,۷۷۰,۸۵۰ | ۳۳.۶۶ % | ۳,۰۷۸,۴۶۳ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۳۳ | ۵.۹۳ % | ۸۶,۷۳۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |