صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۳۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱,۶۴۴,۱۴۴ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۶۶۹,۵۹۷ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۶ | ۰.۶۳ % | ۹۶,۸۳۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱,۶۴۶,۰۷۹ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۶۶۴,۲۶۴ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۹ | ۰.۳۳ % | ۱۱۳,۶۴۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۱,۶۴۹,۶۳۱ | ۳۶.۹۳ % | ۲,۶۹۱,۲۹۹ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۹ | ۰.۳۳ % | ۱۱۱,۶۰۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۱,۶۹۳,۴۱۳ | ۳۶.۹۶ % | ۲,۷۷۹,۲۵۴ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۰ | ۰.۳۲ % | ۹۴,۷۵۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱,۷۰۱,۳۰۷ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۷۸۸,۸۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۹۴,۷۳۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱,۷۰۱,۳۰۷ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۷۸۸,۸۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۹۴,۷۱۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱,۷۰۱,۳۰۷ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۷۸۸,۸۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۹۴,۶۹۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱,۶۹۸,۸۴۱ | ۳۶.۹۱ % | ۲,۷۸۸,۸۸۱ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۶ | ۰.۳۵ % | ۹۸,۷۶۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱,۷۱۷,۹۹۱ | ۳۶.۶۸ % | ۲,۸۱۷,۵۰۹ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۱۴۰,۵۶۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % |