صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۲,۱۰۹,۳۵۰ | ۳۵.۱۴ % | ۳,۶۲۸,۶۰۵ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۴ | ۲.۰۷ % | ۱۴۰,۲۸۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۲,۰۷۱,۶۵۸ | ۳۵.۰۴ % | ۳,۵۲۸,۲۱۵ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۵۶ | ۲.۷۴ % | ۱۵۱,۱۷۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۲,۰۸۵,۹۸۱ | ۳۴.۵۹ % | ۳,۵۹۶,۰۸۱ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۲۱ | ۳.۴۲ % | ۱۴۲,۱۵۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۲,۱۲۹,۳۶۰ | ۳۴.۳۳ % | ۳,۶۹۱,۵۹۶ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۳۲ | ۳.۸۷ % | ۱۴۲,۰۶۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۲,۰۸۲,۸۶۹ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۶۸۵,۴۱۶ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۲۷ | ۴.۱۴ % | ۸۲,۵۳۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۲,۰۸۲,۸۶۹ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۶۸۵,۴۱۶ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۲۷ | ۴.۱۴ % | ۸۲,۴۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۲,۰۸۲,۸۶۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۶۸۵,۴۱۶ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۵۷ | ۴.۱۱ % | ۸۲,۴۴۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲,۰۷۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۸ % | ۳,۶۴۶,۱۷۷ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۴۸۸ | ۷.۲۵ % | ۸۲,۴۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۲,۱۲۰,۶۱۸ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۶۶۷,۳۲۸ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۸۲۸ | ۸.۰۲ % | ۸۲,۳۵۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۲,۱۰۸,۵۰۹ | ۳۳.۵ % | ۳,۵۵۶,۲۶۳ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۳۳ | ۸.۶۹ % | ۸۲,۳۱۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |