صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۲,۲۲۶,۴۶۴ | ۳۳.۰۵ % | ۳,۹۴۷,۴۱۰ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۹۷۸ | ۶.۱۲ % | ۱۴۹,۹۳۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲,۲۱۷,۷۱۶ | ۳۳.۲ % | ۳,۸۸۶,۹۸۳ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۹۲ | ۶.۳۷ % | ۱۴۹,۵۱۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۲,۱۶۱,۸۳۹ | ۳۴.۳۱ % | ۳,۷۰۶,۰۷۷ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۷۵ | ۴.۴۹ % | ۱۴۹,۴۴۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۲,۱۹۲,۰۹۳ | ۳۵.۳۸ % | ۳,۶۷۵,۷۴۰ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۶۷ | ۲.۹۱ % | ۱۴۸,۴۴۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۴ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۳۸ | ۵.۵۴ % | ۱۱۸,۰۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۳۸ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۹۸۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۹۱۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۸۴۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۷۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۷۰۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |