صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۸۸,۸۶۷ | ۴۸.۳۴ % | ۸۵,۴۲۰ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۲.۸۵ % | ۴,۳۰۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۸۷,۰۱۹ | ۴۷.۸۴ % | ۸۴,۰۴۵ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۳.۵۹ % | ۴,۲۹۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۸۷,۲۱۹ | ۴۸.۱۶ % | ۸۳,۰۴۳ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۰ | ۳.۷۷ % | ۴,۰۰۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۹۰,۲۰۵ | ۴۸.۳۹ % | ۸۱,۵۵۴ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۱۰,۰۱۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۹۰,۲۰۵ | ۴۸.۳۹ % | ۸۱,۵۵۴ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۱۰,۰۱۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۹۰,۲۰۵ | ۴۸.۳۹ % | ۸۱,۵۵۴ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۱۰,۰۰۹ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۹۰,۲۰۵ | ۴۸.۸۱ % | ۸۱,۵۵۴ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰ | ۱.۶ % | ۱۰,۰۷۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |