صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۹۳,۱۸۴ | ۵۰.۷۶ % | ۷۷,۱۹۵ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۷ | ۴.۹۸ % | ۴,۰۵۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۹۲,۳۶۰ | ۵۰.۴۴ % | ۷۶,۶۳۷ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۸ | ۵.۴۸ % | ۴,۰۶۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۹۱,۱۳۸ | ۵۰.۷۸ % | ۷۴,۹۵۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۳ | ۴.۹۳ % | ۴,۵۱۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۹۱,۱۳۸ | ۵۰.۷۸ % | ۷۴,۹۵۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۳ | ۴.۹۳ % | ۴,۵۱۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۹۱,۱۳۸ | ۵۰.۷۸ % | ۷۴,۹۵۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۳ | ۴.۹۳ % | ۴,۵۱۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۹۰,۲۴۹ | ۵۰.۷۱ % | ۷۲,۹۵۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۹ | ۴.۷۹ % | ۶,۲۴۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۹۰,۲۴۹ | ۵۰.۷۱ % | ۷۲,۹۵۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۹ | ۴.۷۹ % | ۶,۲۴۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۹۰,۲۴۹ | ۵۰.۷۱ % | ۷۲,۹۵۲ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۹ | ۴.۷۹ % | ۶,۲۴۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۹۰,۲۹۳ | ۵۱.۵۱ % | ۷۳,۵۸۴ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۹ | ۲.۹۵ % | ۶,۲۵۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۸۸,۸۳۱ | ۵۱.۶ % | ۷۲,۲۴۰ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۵ | ۱.۹۵ % | ۷,۷۲۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |